时尚
公报日期:2018-10-16
在四周富国、买到保护公司的花色品种保护I
共享替换结出果实及回复市的公报
思考《 傅中显示出是指保护公司花色品种的保护市政务会。 深圳保护市所、中情况保护记录结算
有限责任公司的相互关系事情必须穿戴的,富国基金应付份有限公司以 2018 年 10 月 12 白日是根本日期。,富国信用卡的完成或结束显示出
保护公司说明的轮廓线保护使充满基金(以下约分保护使充满基金),关于事项公报如次。:
一、共享替换结出果实
2018 年 10 月 12 日,富情况保护份(基金编码): 161027,接守缩写:保护花色品种的需求占有率被替换。
在四位小数的较晚地,份的定量被保存到两个地方的。,尾包含在基金的资产中。;富情况保护一份遗产的审判地一份遗产、富国
保护 A 份(基金编码): 150223,接守缩写:保护 A 级)和富情况保护 B 份(基金编码): 150224,审判地
约分:保护 B 阶层)替换后计算的总股数。 1 份)。基金一份遗产的替换比率思考
计数后 9 位,详细结出果实如次所示。:
基金一份遗产术语 替换前基金一份遗产
(单位)):份) 替换前基金一份遗产净值(单位)):元) 折算比 替换后基金一份遗产
(单位)):份) 替换后基金一份遗产净值(单位)):元)
设法获得富情况保护一份遗产 1,183,506,266.20 0.609944171 721,872,748.41
审判地富情况保护一份遗产 80,420,477.00 0.609944171 1,922,061,131.00
(注 1)
富情况保护 A 一份遗产 2,131,903,527.00 363,837,565.00
1,873,009,130.00
(注 2)
富情况保护 B 一份遗产 2,131,903,527.00 363,837,565.00
注 1:该“替换后一份遗产”包含富情况保护 A 一份遗产经替换后发作的新增审判地富情况保护一份遗产。
注 2:该“替换后一份遗产”为富情况保护 A 一份遗产经替换后发作的新增审判地富情况保护一份遗产。
使充满者可自表达日起查询替换后的份。。
二、替换结出果实示例
假定使充满者A、乙、丙、丁拆移懂得设法获得富情况保护一份遗产、审判地富情况保护一份遗产、富情况保护 A 一份遗产、富情况保护
B 一份遗产各 100,000 份,基金一份遗产的杂耍见下表。:
替换前 折算比 替换后
基金一份遗产净值 基金一份遗产 基金一份遗产净值 基金一份遗产
设法获得富情况保护一份遗产 元 100,000 份 0.609944171 元 份设法获得富情况保护一份遗产
审判地富情况保护一份遗产 元 100,000 份 0.609944171 元 60994 份审判地富情况保护一份遗产
富情况保护 A 一份遗产 元 100,000 份
( A 分享) 元 17066 份富情况保护 A 一份遗产 新增 87856 份审判地富情况保护一份遗产
(母基金分享) 元
富情况保护 B 一份遗产 元 100,000 份 元 17066 份富情况保护 B 一份遗产
三、回复市
自 2018 年 10 月 16 日起,基金已回复过程(包含活期附着使充满)、偿还、替换、保送管(包含体系)
羁押和穿插羁押的转变和交尾替换,富情况保护 A 一份遗产和富情况保护 B 一份遗产将是 2018 年 10 月 16 日上
仲夏回复不变的市开端。
思考《 深圳保护市所使充满实施细则 , 2018 年 10 月 16 回复第有朝一日,富国证
券 A 一份遗产和富情况保护 B 份需求的即时结算显示暴露。 2018 年 10 月 15 日的富情况保护 A 一份遗产和富情况保护
B 共享净参照值(四户五) 元),拆移为 元和 元, 2018 年 10 月 16 富日
情况保护 A 一份遗产和富情况保护 B 份价格能够大幅动摇。。请使充满者当心使充满风险。。
四、要紧点明
1、本基金富情况保护 A 份风险较低。、对立稳固进项的特点,但在不活期一份遗产替换后,原富情况保护
A 同伴的风险和进项特点将发作杂耍。,从懂得单一低风险进项特点股到懂得低进项率
益特点的富情况保护 A 一份遗产和较高风险进项特点的富情况保护一份遗产。鉴于富情况保护一份遗产为随后中证全指保护公
SI说明的的根本一份遗产,净股将随需求杂耍。,原富情况保护 A 同伴也能够蒙受需求下跌。
因此减少的风险。,预感进项意识到……
[点击检查原始的][检查历史公报]
点明:下面所说的事网不克不及包管它的可靠性和客观现实。,买到关于单位的无效教训,以掉换圆形的为规范。,需要使充满者当心风险。
下一篇:没有了